Дякуємо!
Як тільки матимемо деталі навчання, вийдемо на зв'язок з вами!
Корпоративні фінанси: стратегічні фінанси, корпоративні інвестиції, M&A
Цей курс для фінансових аналітиків, фінансових контролерів, фінансових директорів, а також людей, що прагнуть розбиратися у фінансах та оцінці стратегій, обмежень та оцінці інвестиційних проектів компанії. Професійний управлінець компанії повинен вміти аналізувати стратегічну цінність компанії, ресурси та обмеження, оцінювати інвестиційний потенціал проектів, керувати портфелем інвестиційних проектів компанії.
Матеріали та завдання курсу
реалістично та критично оцінювати інвестиційні проекти згідно з заданими критеріями
робити аналіз інвестиційної цінності бізнесу та ефективності компанії
оцінювати ситуацію та різні види обмежень компанії
оцінювати інвестиційні ризики
робити оцінку ставки дисконтування корпоративних та венчурних проектів
оцінювати інвестиційні проекти
Хто викладає
Андрій Дробот
— Викладач Київської школи економіки
— MBA Міжнародного Університету Вісконсін (США)
— приватний незалежний консультант
Як проходить навчання
Програма
Тема 1
онлайн
Стратегічний менеджмент у фінансовій функції компаній
Стратегія інвестора, корпоративна стратегія управління
Інструменти фінансового аналізу та контролю
Оцінка ефективності бізнесу
Оцінка стійкості бізнесу
Створення акціонерної цінності
Оцінка цінності бізнесу за допомогою методів ROCE, EVA, MVA
Тема 2
онлайн
Стратегічне лідерство
CFO як стратег компанії
CFO як бізнес-контролер компанії
CFO як контролер ризиків компанії
CFO як стратегічний контролер компанії
Стратегічне лідерство в компанії
Тема 3
онлайн
Стратегічний менеджмент компанії
Вступ в стратегічний менеджмент
Портфельна стратегія інвестора та корпоративна стратегія
Роль топ-менеджерів у розробці корпоративної стратегії розвитку
Роль топ-менеджерів у розробці операційного плану компанії
Роль топ-менеджерів у виконанні стратегічного плану та операційного плану компанії
Тема 4
онлайн
Сценарії стратегії розвитку компанії
Оцінка варіантів розвитку підприємств з врахуванням стратегії інвестора, стратегічних обмежень та реалій ринку
Оцінка стратегічних обмежень
Фінансові можливості розвитку підприємств
Джерела фінансування розвитку підприємств
Оцінка опцій з врахуванням обмежень, кейс-аналіз
Потреби інновацій компанії
Сценарії та варіанти конкурентної стратегії
Тема 5
онлайн
Фінансовий аналіз для оцінки цілей та інвестицій
Коротка та швидка оцінка фінансового стану для цілей інвестицій або співпраці
Оцінка пов’язаних осіб
Підготовка до оцінки проектів, партнерів або компаній
Compliance процедури
Де шукати інформацію
Вплив новинного фону на сектор, ринок, ціна акцій
Прогнозування. Проблеми прогнозування грошового потоку
Тема 6
онлайн
Стратегічні інвестиції, планування та оцінка портфеля інвестиційних проектів
Портфельна стратегія
Стратегічні інвестиції
Диверсифікація портфеля
План інвестицій
Класи проектів
Підхід та пріоритизація проектів
Класифікація проектів
Категоризація проектів
Критерії успішних проектів
Критерії для закриття проектів
Стратегія та варіанти виходу з проектів
Тема 7
онлайн
Стратегічні інвестиції, оцінка обмеженого
Оцінка варіантів розвитку компанії з врахуванням стратегії інвестора, стратегічних обмежень та реалій ринку
Стратегічні обмеження
Оцінка опцій з врахуванням обмежень, кейс-аналіз
Сценарії інновацій
Сценарії та варіанти конкурентної стратегії
Оцінка опцій, вибір опцій
Оцінка проектів розвитку
Методи оцінки проектів компаній
Оцінка проектів направлених на покращення операційної ефективності
Пріоритизація проектів розвитку та покращення операційної ефективності проектів
Прийняття рішень та обґрунтування вибору
Тема 8
онлайн
Оцінка вартості капіталу, оцінка ставок дисконтування
Оцінка вартості капіталу, WACC
Зв’язок з CAPM
Передумови та основа для розрахунку вартості капіталу компанії
Інфляція чи девальвація?
Стандартні помилки фінансових аналітиків в оцінці WACC
Реальна вартість грошей в Україні?
Безризикова ставка
ROI інвестора
Розрахунок Beta
Бенчмаркинг Бета
Вступ в CAPM
Інші методи встановлення ставок дисконтування
Тема 9
онлайн
Оцінка інвестиційних проектів компаній
Методи оцінки інвестиційних проектів компаній: IRR, WACC, payback, DP, DPBP, PI, ROI
Оцінка за допомогою мультиплікаторів
Стандартні помилки фінансових аналітиків
Оцінка за допомогою мультиплікаторів
Оцінка за допомогою методу DCF
Проблеми оцінки за допомогою мультиплікаторів та DCF
Тема 10
онлайн
Злиття та поглинання
Покупка, продажа акцій, злиття та поглинання
Due diligence підхід
Процес злиття та поглинання
Процес Buy side
Процес Sell side
Оцінка варіантів: PP, IPO, M&A
Підготовка компанії, процес
Підготовка до Due Diligence
Поспілкуватись з менеджером
Телефон: 38 067 434 76 45Email: au.gro.esk%40sesruoc