Корпоративні фінанси: стратегічні фінанси, корпоративні інвестиції, M&A

Цей курс для фінансових аналітиків, фінансових контролерів, фінансових директорів, а також людей, що прагнуть розбиратися у фінансах та оцінці стратегій, обмежень та оцінці інвестиційних проектів компанії. Професійний управлінець компанії повинен вміти аналізувати стратегічну цінність компанії, ресурси та обмеження, оцінювати інвестиційний потенціал проектів, керувати портфелем інвестиційних проектів компанії.

попередня реєстрація

мова - українська

Зареєструватись

Матеріали та завдання курсу

Матеріали курсу:

- презентації лекцій в Power Point- приклади, шаблони для кейсів- квізи (тести)

Додаткові матеріали курсу

- підручники українською та англійською- навчальні статті українською та англійською- глосарій для фінансів англійською та українською

Практичні завдання

Впродовж курсу учасники будуть вирішувати 5 кейсів та 3 квізи.
Кейси:- Оцінка інвестиційної оцінки компаній за допомогою ROCE- Оцінка ефективності діяльності компаній за допомогою факторного аналізу DuPont- Оцінка обмежень компаній за допомогою синтез-матриць POOC, PESTELIT, VCAC- Оцінка інвестиційного проекту згідно з заданих критеріїв- Оцінка ставок дисконтування- Оцінка інвестиційного проекту за допомогою методів NPV, PB, DPBP, IRR, PI, ROI

Після навчання ви зможете 

1

реалістично та критично оцінювати інвестиційні проекти згідно з заданими критеріями

2

робити аналіз інвестиційної цінності бізнесу та ефективності компанії

3

оцінювати ситуацію та різні види обмежень компанії

4

оцінювати інвестиційні ризики

5

робити оцінку ставки дисконтування корпоративних та венчурних проектів

6

оцінювати інвестиційні проекти

Хто викладає

Illustration

Андрій Дробот

— Викладач Київської школи економіки

— MBA Міжнародного Університету Вісконсін (США)

— приватний незалежний консультант

Як проходить навчання

Формат

Онлайн у Zoom: 10 вечірніх модулів по 2 год

Особистий онлайн-кабінет

Записи занять та всі матеріали курсу в особистому онлайн-кабінеті у навчальній системі Moodle

Особливості навчання

 - “живе спілкування” – всі заняття відбувають в режимі реального часу через сервіс конференц-зв’язку Zoom, що дає можливість задати питання викладачу та працювати в групі з іншими учасниками курсу- практичні та інтерактивні завдання під час заняття та між модулями

Сертифікат

За результатами успішного проходження курсу кожен/на учасник/ця отримає цифровий сертифікат з акредитацією CEEMAN (International Quality Assurance Accreditation, яка підтверджує на глобальному рівні, що KSE надає управлінську освіту відмінної якості та відповідно до світових стандартів)

Підтримка команди

Наші менеджери на зв'язку з вами протягом всього навчання. 

Програма

  • Тема 1

    онлайн

    • Стратегічний менеджмент у фінансовій функції компаній

      Стратегія інвестора, корпоративна стратегія управління
      Інструменти фінансового аналізу та контролю
      Оцінка ефективності бізнесу
      Оцінка стійкості бізнесу
      Створення акціонерної цінності
      Оцінка цінності бізнесу за допомогою методів ROCE, EVA, MVA

  • Тема 2

    онлайн

    • Стратегічне лідерство

      CFO як стратег компанії
      CFO як бізнес-контролер компанії
      CFO як контролер ризиків компанії
      CFO як стратегічний контролер компанії
      Стратегічне лідерство в компанії

  • Тема 3

    онлайн

    • Стратегічний менеджмент компанії

      Вступ в стратегічний менеджмент
      Портфельна стратегія інвестора та корпоративна стратегія
      Роль топ-менеджерів у розробці корпоративної стратегії розвитку
      Роль топ-менеджерів у розробці операційного плану компанії
      Роль топ-менеджерів у виконанні стратегічного плану та операційного плану компанії

  • Тема 4

    онлайн

    • Сценарії стратегії розвитку компанії

      Оцінка варіантів розвитку підприємств з врахуванням стратегії інвестора, стратегічних обмежень та реалій ринку
      Оцінка стратегічних обмежень
      Фінансові можливості розвитку підприємств
      Джерела фінансування розвитку підприємств
      Оцінка опцій з врахуванням обмежень, кейс-аналіз
      Потреби інновацій компанії
      Сценарії та варіанти конкурентної стратегії

  • Тема 5

    онлайн

    • Фінансовий аналіз для оцінки цілей та інвестицій

      Коротка та швидка оцінка фінансового стану для цілей інвестицій або співпраці
      Оцінка пов’язаних осіб
      Підготовка до оцінки проектів, партнерів або компаній
      Compliance процедури
      Де шукати інформацію
      Вплив новинного фону на сектор, ринок, ціна акцій
      Прогнозування. Проблеми прогнозування грошового потоку

  • Тема 6

    онлайн

    • Стратегічні інвестиції, планування та оцінка портфеля інвестиційних проектів

      Портфельна стратегія
      Стратегічні інвестиції
      Диверсифікація портфеля
      План інвестицій
      Класи проектів
      Підхід та пріоритизація проектів
      Класифікація проектів
      Категоризація проектів
      Критерії успішних проектів
      Критерії для закриття проектів
      Стратегія та варіанти виходу з проектів

  • Тема 7

    онлайн

    • Стратегічні інвестиції, оцінка обмеженого

      Оцінка варіантів розвитку компанії з врахуванням стратегії інвестора, стратегічних обмежень та реалій ринку
      Стратегічні обмеження
      Оцінка опцій з врахуванням обмежень, кейс-аналіз
      Сценарії інновацій
      Сценарії та варіанти конкурентної стратегії
      Оцінка опцій, вибір опцій
      Оцінка проектів розвитку
      Методи оцінки проектів компаній
      Оцінка проектів направлених на покращення операційної ефективності
      Пріоритизація проектів розвитку та покращення операційної ефективності проектів
      Прийняття рішень та обґрунтування вибору

  • Тема 8

    онлайн

    • Оцінка вартості капіталу, оцінка ставок дисконтування

      Оцінка вартості капіталу, WACC
      Зв’язок з CAPM
      Передумови та основа для розрахунку вартості капіталу компанії
      Інфляція чи девальвація?
      Стандартні помилки фінансових аналітиків в оцінці WACC
      Реальна вартість грошей в Україні?
      Безризикова ставка
      ROI інвестора
      Розрахунок Beta
      Бенчмаркинг Бета
      Вступ в CAPM
      Інші методи встановлення ставок дисконтування

  • Тема 9

    онлайн

    • Оцінка інвестиційних проектів компаній

      Методи оцінки інвестиційних проектів компаній: IRR, WACC, payback, DP, DPBP, PI, ROI
      Оцінка за допомогою мультиплікаторів
      Стандартні помилки фінансових аналітиків
      Оцінка за допомогою мультиплікаторів
      Оцінка за допомогою методу DCF
      Проблеми оцінки за допомогою мультиплікаторів та DCF

  • Тема 10

    онлайн

    • Злиття та поглинання

      Покупка, продажа акцій, злиття та поглинання
      Due diligence підхід
      Процес злиття та поглинання
      Процес Buy side
      Процес Sell side
      Оцінка варіантів: PP, IPO, M&A
      Підготовка компанії, процес
      Підготовка до Due Diligence

Попередня реєстрація

Дякуємо!

Як тільки матимемо деталі навчання, вийдемо на зв'язок з вами!

Can't send form.

Please try again later.

Illustration

Поспілкуватись з менеджером

Телефон: 38 050 151 17 45Email: au.gro.esk%40sesruoc